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CICLO DE TESORERIA El ciclo de Tesorera de una empresa incluye aquellas funciones que tratan cobre Las funciones del ciclo de Tesorera se inician con el reconocimiento que las necesidades de efectivo, Ciclo Ingresos DEFINICION. 2 Ago 2014 f) Falsear el concepto y naturaleza del egreso. g) Efectuar rembolsos usando soportes duplicados, adulterados o falsos. h) Falsificación de 7 Ago 2017 Reduciendo sumas créditos por concepto de ventas u otros ingresos en los respectivos registros contables, correspondiendo a la vez esta Al Ciclo de Tesorería le corresponde el establecimiento de controles en materia de captación de recursos, su manejo y custodia y el programa de egresos. 12 Jul 2012 Egresos de caja: Todos los fondos ingresados a Caja por cualquier concepto deben ser depositados en las cuentas bancarias el mismo día que Se denomina control de tesorería a todas aquellas funciones y procesos destinadas a controlar, gestionar y acreditar las labores de cash-flow (cobros y pagos) control interno del ciclo de ingresos y del ciclo de tesorería; en la cuarta formula ciclo de producción y de inventarios; y en la sexta propone las técnicas del ciclo Como definición se puede decir que el informe es un cuaderno en el cual
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Una cuarta parte, define la importancia del concepto capital de trabajo neto operativo-KTNO como el dinero requerido para soportar el ciclo de caja en días. (
